Les outils de contrôles intégrés aux logiciels GCMF/GCSC/GCSO

Pour qui :
- Responsable administratif (en charge de la gestion des maniements de fonds)
- Responsable administratif (en charge de la gestion des séquestres)
- Directeur / Secrétaire générale de Carpa
Prérequis :
- Nécessité de connaitre les textes législatifs et réglementaires
Niveau :
- Perfectionnement

Maitriser les outils informatiques de gestion comptable et financière des fonds de tiers
Préparer les contrôles comptables et bancaires du commissaire aux comptes
Optimiser les placements
Etre autonome pour gérer les contrôles dans les logiciels

Formation personnalisée
Utilisation d’une copie de la base du barreau après autorisation du demandeur (application du RGPD)
Cas pratiques
Questions/réponses

Seuils de contrôle (dépôts et sorties de fonds, honoraires, reliquat d’affaires…)
Etablissement de crédit : heures et jours de caisse, jours fériés, dates de valeur et délais de bonne fin

Etablissement d’une situation comptable et bancaire à une date donnée (balance comptable et état de rapprochement bancaire)
Contrôle des mouvements non rapprochés
Contrôle des placements externes
Contrôles comptables et bancaire des séquestres conventionnels
Contrôle du compte d’attente (opérations non identifiées)
Contrôle des affaires stagnantes
Contrôle des lettres-chèques éditées et non débitées
Contrôle des retraits édités et annulés
Contrôle du compte Article 15
Contrôle du compte Reliquat
Contrôle du compte Voies d’exécution
Contrôles des prélèvements d’honoraires supérieurs à 25% du cumul des sommes déposées
Contrôles de l’absence de mouvements de fonds

Gestion des comptes placements : Création et régularisation des écritures de placements
Consultation des comptes placements
Tableau de bord
Etat président consolidé
Editions statistiques sur l’encours des fonds
Editions statistiques pour le délai d’encaissement des chèques